| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 26 911 020.00 | | 26 911 020.00 | 26 911 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 093.00 | 7 601.00 | 290 491.00 | 298 093.00 |
BZ Autres créances | 1 812 147.00 | | 1 812 147.00 | 1 812 147.00 |
CF Disponibilités | 6 166 823.00 | | 6 166 823.00 | 6 166 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 331 709.00 | 7 601.00 | 35 324 108.00 | 35 331 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 331 709.00 | 7 601.00 | 35 324 108.00 | 35 331 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 697.00 | | | -10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 486 288.00 | | | 486 288.00 |
DP Provisions pour risques | 130.00 | | | 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 830.00 | | | 396 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 960.00 | | | 396 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 753.00 | | | 939 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177 768.00 | | | 20 177 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 927.00 | | | 597 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 551 226.00 | | | 12 551 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 440 859.00 | | | 34 440 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 324 108.00 | | | 35 324 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 483 135.00 | | | 33 483 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 432 506.00 | | 4 432 506.00 | 4 432 506.00 |
FG Production vendue services | 365 191.00 | | 365 191.00 | 365 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 698.00 | | 4 797 698.00 | 4 797 698.00 |
FM Production stockée | | | 6 166 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 183 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 982 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 194 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130 702.00 | | | 1 130 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 183 913.00 | | | 12 183 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 194 611.00 | | | 12 194 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 697.00 | | | -10 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 328.00 | 183 378.00 | 84 745.00 | 298 328.00 |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | 1 965.00 | 4 055.00 | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 691.00 | 1 965.00 | 4 055.00 | 9 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 019.00 | 185 344.00 | 88 801.00 | 308 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 344.00 | 88 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 177 768.00 | 20 177 768.00 | | 20 177 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 927.00 | 597 927.00 | | 597 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 551 226.00 | 12 551 226.00 | | 12 551 226.00 |
UX Autres créances clients | 264 552.00 | 264 552.00 | | 264 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
VB T. V. A. | 552 153.00 | 552 153.00 | | 552 153.00 |
VC Groupe et associés | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 753.00 | | 939 753.00 | 939 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 092.00 | 1 219 092.00 | | 1 219 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 954.00 | 2 079 164.00 | 70 790.00 | 2 149 954.00 |
VW T.V.A. | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 422 888.00 | 33 483 135.00 | 939 753.00 | 34 422 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 10 614 523.00 | | | 10 614 523.00 |
YT Sous‐traitance | 541 581.00 | | | 541 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 678.00 | | | 819 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 982 795.00 | | | 11 982 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |