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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 284.00 | 7 178.00 | 21 106.00 | 28 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 3 035.00 | 1 069.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 887.00 | 80 486.00 | 14 400.00 | 94 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 838.00 | 90 699.00 | 270 138.00 | 360 838.00 |
BT Marchandises | 3 303 882.00 | 499 339.00 | 2 804 542.00 | 3 303 882.00 |
BZ Autres créances | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CF Disponibilités | 245 164.00 | | 245 164.00 | 245 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 919.00 | | 243 919.00 | 243 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 180.00 | 499 339.00 | 3 390 841.00 | 3 890 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 248.00 | 590 039.00 | 3 661 208.00 | 4 251 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 945 318.00 | | |
DH Report à nouveau | -596 808.00 | | | -596 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514 555.00 | -1 542 127.00 | | -1 514 555.00 |
DL TOTAL (I) | -111 364.00 | 1 403 191.00 | | -111 364.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 536.00 | 2 659 643.00 | | 3 113 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 630.00 | 5 050.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 145.00 | 578 704.00 | | 545 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 081.00 | 199 682.00 | | 80 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320.00 | 2 273.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 23 360.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 344.00 | 3 468 714.00 | | 3 772 344.00 |
ED (V) | | 648.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 208.00 | 4 872 553.00 | | 3 661 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 178.00 | 850 127.00 | | 638 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 009.00 | 199 003.00 | 1 008 012.00 | 809 009.00 |
FG Production vendue services | 148 873.00 | 27 108.00 | 175 982.00 | 148 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 882.00 | 226 111.00 | 1 183 994.00 | 957 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 367.00 | | | -61 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 921.00 | 1 376 824.00 | | 1 595 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 477.00 | 2 918 952.00 | | 3 110 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514 555.00 | -1 542 127.00 | | -1 514 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 595.00 | | 6 244.00 | 354 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 033.00 | | 5 243.00 | 122 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 562.00 | | 1 000.00 | 232 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 633.00 | 9 067.00 | | 81 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 633.00 | 9 067.00 | | 81 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 146.00 | 545 146.00 | | 545 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 562.00 | 1 000.00 | 232 562.00 | 233 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 113 537.00 | | 3 113 537.00 | 3 113 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 919.00 | 243 919.00 | | 243 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 696.00 | 342 134.00 | 232 562.00 | 574 696.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 715.00 | 638 178.00 | 3 113 537.00 | 3 751 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |