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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 5 278.00 | 25 446.00 | 30 724.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 396.00 | 6 900.00 | 25 496.00 | 32 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
110 Total général Actif | 121 150.00 | 6 900.00 | 114 250.00 | 121 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 903.00 | | | 423 903.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 272.00 | | | 424 272.00 |
242 Autres charges externes. | 344 273.00 | | | 344 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 106.00 | | | 389 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |