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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 15 794.00 | 1 033.00 | 16 826.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 006.00 | 15 794.00 | 1 213.00 | 17 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
084 Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
110 Total général Actif | 92 584.00 | 15 794.00 | 76 790.00 | 92 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 855.00 | | | 206 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
242 Autres charges externes. | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
252 Charges sociales | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 186.00 | | | -15 186.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 325.00 | | | -15 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |