| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 26 131.00 | 2 736.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | 27.00 | 238.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 953.00 | 26 158.00 | 4 794.00 | 30 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 763.00 | | 437 763.00 | 437 763.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 666.00 | | 531 666.00 | 531 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 619.00 | 26 158.00 | 536 460.00 | 562 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 46 085.00 | 3 656.00 | | 46 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | 42 879.00 | | 22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 73 048.00 | 51 035.00 | | 73 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 3 790.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 270.00 | 196 366.00 | | 214 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 247.00 | 127 031.00 | | 152 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 219.00 | 116 968.00 | | 96 219.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 413.00 | 444 172.00 | | 463 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 460.00 | 495 207.00 | | 536 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 413.00 | 441 309.00 | | 463 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 634.00 | | 319.00 | 30 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | | 265.00 | 28 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | 54.00 | 1 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 653.00 | 3 506.00 | | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 653.00 | 3 506.00 | | 22 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 247.00 | 152 247.00 | | 152 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 437 763.00 | 437 763.00 | | 437 763.00 |
VB T. V. A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 817.00 | 483 996.00 | 1 821.00 | 485 817.00 |
VW T.V.A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 413.00 | 463 413.00 | | 463 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 5 536.00 | | 4 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 437.00 | 4 115.00 | | 2 437.00 |
ST Autres comptes | 59 314.00 | 74 617.00 | | 59 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 484.00 | 80 220.00 | | 51 484.00 |
YT Sous‐traitance | 29 540.00 | 51 740.00 | | 29 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 717.00 | 90 401.00 | | 105 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 132.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | 6 669.00 | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 882.00 | 171 761.00 | | 139 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 209.00 | 69 371.00 | | 86 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 492.00 | 301 093.00 | | 248 492.00 |