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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 965.00 | 56 651.00 | 7 314.00 | 63 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 318.00 | 35 724.00 | 17 593.00 | 53 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 447.00 | 92 540.00 | 118 907.00 | 211 447.00 |
BT Marchandises | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 404.00 | 22 568.00 | 59 835.00 | 82 404.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CF Disponibilités | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 190.00 | 22 568.00 | 305 622.00 | 328 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 638.00 | 115 109.00 | 424 529.00 | 539 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 738.00 | 245 366.00 | | 71 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 109.00 | 24 372.00 | | 43 109.00 |
DL TOTAL (I) | 315 047.00 | 271 938.00 | | 315 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729.00 | 14 422.00 | | 4 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | 11 150.00 | | 10 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 27 491.00 | | 23 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 447.00 | 61 836.00 | | 70 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 482.00 | 114 899.00 | | 109 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 529.00 | 386 837.00 | | 424 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 247.00 | 12 293.00 | | 80 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 082.00 | 12 293.00 | | 80 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 482.00 | 109 482.00 | | 109 482.00 |