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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 208.00 | 18 873.00 | 334.00 | 19 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 022.00 | 19 422.00 | 599.00 | 20 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BN En cours de production de biens | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 328.00 | | 174 328.00 | 174 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 350.00 | 19 422.00 | 174 928.00 | 194 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 083.00 | 29 348.00 | | 17 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 918.00 | -12 265.00 | | -41 918.00 |
DL TOTAL (I) | -23 735.00 | 18 183.00 | | -23 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 394.00 | 52 593.00 | | 60 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 18 109.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | 45 790.00 | | 55 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 171.00 | 44 567.00 | | 83 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 663.00 | 161 061.00 | | 198 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 928.00 | 179 245.00 | | 174 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 707.00 | 136 584.00 | | 184 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 591.00 | 33 845.00 | | 12 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 452.00 | | 280 452.00 | 280 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 452.00 | | 280 452.00 | 280 452.00 |
FM Production stockée | | | 41 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 395.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 395.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -395.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 501.00 | 514 456.00 | | 331 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 419.00 | 526 721.00 | | 373 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 918.00 | -12 265.00 | | -41 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 306.00 | 15 637.00 | | 15 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 394.00 | 16 438.00 | 13 956.00 | 30 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 246.00 | 60 981.00 | 265.00 | 61 246.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 663.00 | 184 707.00 | 13 956.00 | 198 663.00 |