| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 834.00 | | 242 834.00 | 242 834.00 |
CU Autres participations | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 154.00 | | | 173 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 460.00 | | 16 000.00 | 133 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 460.00 | | 16 000.00 | 133 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
VC Groupe et associés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 918.00 | 43 668.00 | 37 250.00 | 80 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |