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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 13 517.00 | 31 318.00 | 44 834.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 534.00 | 14 317.00 | 48 218.00 | 62 534.00 |
060 Stock marchandises | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
084 Disponibilités | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
110 Total général Actif | 159 459.00 | 14 317.00 | 145 143.00 | 159 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |