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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 094.00 | 351 645.00 | 71 449.00 | 423 094.00 |
BZ Autres créances | 369 821.00 | | 369 821.00 | 369 821.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 897.00 | | 369 897.00 | 369 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 991.00 | 351 645.00 | 441 346.00 | 792 991.00 |
CU Autres participations | 423 094.00 | 351 645.00 | 71 449.00 | 423 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 790.00 | | | -119 790.00 |
DK Provisions réglementées | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 439 048.00 | | | 439 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 346.00 | | | 441 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 790.00 | | | -119 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 094.00 | | | 423 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 094.00 | | | 423 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 400.00 | 145 245.00 | | 206 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 694.00 | 145 245.00 | | 216 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 145 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 937.00 | 253 937.00 | | 253 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 821.00 | 369 821.00 | | 369 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |