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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AP Constructions | 810 303.00 | 338 728.00 | 471 575.00 | 810 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 908.00 | 348 833.00 | 553 075.00 | 901 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 484.00 | 20 112.00 | 22 372.00 | 42 484.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 114.00 | 20 112.00 | 32 002.00 | 52 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 022.00 | 368 945.00 | 585 077.00 | 954 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 184.00 | -316 134.00 | | -314 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | 1 950.00 | | 3 750.00 |
DK Provisions réglementées | 92 299.00 | 80 235.00 | | 92 299.00 |
DL TOTAL (I) | 142 865.00 | 127 051.00 | | 142 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 412.00 | 258 701.00 | | 213 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 560.00 | 204 060.00 | | 215 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 456.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 220.00 | 6 823.00 | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 212.00 | 471 720.00 | | 442 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 077.00 | 598 772.00 | | 585 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 235.00 | 12 064.00 | | 80 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 576.00 | | 5 074.00 | 122 576.00 |
6T Sur comptes clients | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 537.00 | | 5 074.00 | 199 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 771.00 | 12 064.00 | 5 074.00 | 279 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 560.00 | | 215 560.00 | 215 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 412.00 | 46 845.00 | 97 358.00 | 213 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 654.00 | 18 519.00 | 24 134.00 | 42 654.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 212.00 | 60 084.00 | 312 918.00 | 442 212.00 |