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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 203 162.00 | | 203 162.00 | 203 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 195 262.00 | 160 812.00 | | 195 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 824.00 | 34 450.00 | | 27 824.00 |
DK Provisions réglementées | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 234 129.00 | 206 305.00 | | 234 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8.00 | 2 650.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 137.00 | 208 955.00 | | 234 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8.00 | 2 650.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -552.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 970.00 | 37 962.00 | | 29 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146.00 | 3 512.00 | | 2 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 824.00 | 34 450.00 | | 27 824.00 |