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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 403.00 | 4 953.00 | 450.00 | 5 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 920.00 | 219 727.00 | 240 193.00 | 459 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 143.00 | 224 680.00 | 255 463.00 | 480 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 075.00 | | 164 075.00 | 164 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 101.00 | | 204 101.00 | 204 101.00 |
072 Créances – Autres | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
084 Disponibilités | 252 108.00 | | 252 108.00 | 252 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 872.00 | | 659 872.00 | 659 872.00 |
110 Total général Actif | 1 140 015.00 | 224 680.00 | 915 335.00 | 1 140 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 181 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |