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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 085.00 | 1 264.00 | 821.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 775.00 | 22 530.00 | 64 244.00 | 86 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 797.00 | 23 943.00 | 109 854.00 | 133 797.00 |
BT Marchandises | 101 868.00 | 16 408.00 | 85 460.00 | 101 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CF Disponibilités | 206 741.00 | | 206 741.00 | 206 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 881.00 | 16 408.00 | 383 473.00 | 399 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 678.00 | 40 351.00 | 493 327.00 | 533 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 808.00 | 19 771.00 | | 46 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 966.00 | 67 037.00 | | 152 966.00 |
DL TOTAL (I) | 208 024.00 | 95 058.00 | | 208 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 171.00 | 46 435.00 | | 33 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 52 399.00 | | 171 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 174.00 | 67 539.00 | | 80 174.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 217.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 303.00 | 166 878.00 | | 285 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 327.00 | 261 936.00 | | 493 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 029.00 | 134 111.00 | | 266 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 716.00 | | 1 546 716.00 | 1 546 716.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 716.00 | | 1 546 716.00 | 1 546 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | 777.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 189.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 2 551.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -1 136.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 414.00 | 18 235.00 | | 56 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 164.00 | 1 111 474.00 | | 1 555 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 198.00 | 1 044 437.00 | | 1 402 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 966.00 | 67 037.00 | | 152 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 473.00 | | 45 325.00 | 88 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 305.00 | | 44 555.00 | 44 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 770.00 | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 296.00 | 14 647.00 | | 9 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 14 647.00 | | 9 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 940.00 | 171 940.00 | | 171 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 767.00 | 13 493.00 | 19 274.00 | 32 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VP Divers | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 303.00 | 266 029.00 | 19 274.00 | 285 303.00 |