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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 5 295.00 | 2 387.00 | 7 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 141.00 | 34 393.00 | 71 747.00 | 106 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 824.00 | 39 689.00 | 77 135.00 | 116 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 285.00 | 26 463.00 | 726 821.00 | 753 285.00 |
BZ Autres créances | 231 653.00 | | 231 653.00 | 231 653.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 655.00 | 26 463.00 | 967 191.00 | 993 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 480.00 | 66 153.00 | 1 044 327.00 | 1 110 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DL TOTAL (I) | 235 494.00 | | | 235 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 014.00 | | | 371 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
EA Autres dettes | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 832.00 | | | 808 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 327.00 | | | 1 044 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 413.00 | | | 807 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 710.00 | | 46 783.00 | 125 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 668.00 | 116 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 468.00 | 106 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 827.00 | | 46 783.00 | 93 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 465.00 | 24 554.00 | 30 330.00 | 45 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 2 378.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 22 176.00 | 30 330.00 | 42 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 014.00 | 371 014.00 | | 371 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 147.00 | 61 519.00 | 628.00 | 62 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 286.00 | | | 753 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VP Divers | 231 654.00 | | | 231 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 588.00 | 359 588.00 | | 359 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 474.00 | 987 474.00 | 3 000.00 | 990 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 833.00 | 807 414.00 | 628.00 | 808 833.00 |