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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 085.00 | 533.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 20 849.00 | 14 238.00 | 35 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 148.00 | 22 984.00 | 107 164.00 | 130 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BZ Autres créances | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
CF Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 054.00 | 22 984.00 | 274 070.00 | 297 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 644.00 | 50.00 | 90 594.00 | 90 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 16 700.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
DH Report à nouveau | -59 283.00 | | | -59 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 601.00 | -59 283.00 | | 48 601.00 |
DL TOTAL (I) | 51 234.00 | -16 867.00 | | 51 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 698.00 | 100 964.00 | | 98 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 773.00 | 41 852.00 | | 71 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 6 136.00 | | 13 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 11 249.00 | | 29 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 563.00 | 1 076.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 836.00 | 161 295.00 | | 222 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 070.00 | 144 429.00 | | 274 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 229.00 | 96 588.00 | | 121 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 985.00 | | 102 807.00 | 68 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 644.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 644.00 | 130 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 644.00 | 35 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 367.00 | | 10 363.00 | 66 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 13 269.00 | 8 984.00 | 18 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 182.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 796.00 | 13 037.00 | 8 984.00 | 16 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 960.00 | 10 860.00 | 46 100.00 | 56 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 205.00 | 30 699.00 | 55 506.00 | 86 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 907.00 | 84 107.00 | 1 800.00 | 85 907.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 835.00 | 121 229.00 | 101 606.00 | 222 835.00 |