| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 3 093.00 | 30 235.00 | 33 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 328.00 | 3 093.00 | 30 235.00 | 33 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CF Disponibilités | 188 069.00 | | 188 069.00 | 188 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 305.00 | | 295 305.00 | 295 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 633.00 | 3 093.00 | 325 540.00 | 328 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 876.00 | 95 166.00 | | 126 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 718.00 | 31 710.00 | | 59 718.00 |
DL TOTAL (I) | 197 594.00 | 137 876.00 | | 197 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 11 035.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 4 531.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 951.00 | 41 078.00 | | 85 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 946.00 | 56 644.00 | | 127 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 540.00 | 194 520.00 | | 325 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 906.00 | 56 644.00 | | 105 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 6 471.00 | | 16 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 448.00 | 260 277.00 | | 347 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 730.00 | 228 566.00 | | 287 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 718.00 | 31 710.00 | | 59 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921.00 | | 30 408.00 | 2 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | | 30 408.00 | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 1 682.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 682.00 | | 1 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392.00 | 7 352.00 | 22 040.00 | 29 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 946.00 | 105 906.00 | 22 040.00 | 127 946.00 |