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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 802.00 | 1 080.00 | 690 722.00 | 691 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 799.00 | 1 080.00 | 713 719.00 | 714 799.00 |
CU Autres participations | 690 722.00 | | 690 722.00 | 690 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 529.00 | 334 979.00 | | 407 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 057.00 | 72 550.00 | | 75 057.00 |
DK Provisions réglementées | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 539 227.00 | 464 171.00 | | 539 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 463.00 | 125 713.00 | | 52 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 636.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 206.00 | 8 424.00 | | 17 206.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 10 993.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 492.00 | 247 766.00 | | 174 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 719.00 | 711 936.00 | | 713 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | -661.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 856.00 | 133 970.00 | | 155 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 799.00 | 61 421.00 | | 80 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 057.00 | 72 550.00 | | 75 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 802.00 | | | 691 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 722.00 | | | 690 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |