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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 680.00 | 336.00 | 1 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 1 601.00 | 824.00 | 2 425.00 |
AP Constructions | 37 455.00 | 32 433.00 | 5 022.00 | 37 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 528.00 | 124 963.00 | 5 565.00 | 130 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 351.00 | 137 319.00 | 50 032.00 | 187 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 014.00 | 296 995.00 | 62 019.00 | 359 014.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 580.00 | 296 995.00 | 95 585.00 | 392 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DG Autres réserves | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DH Report à nouveau | -793.00 | -18 779.00 | | -793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 451.00 | 17 986.00 | | -89 451.00 |
DL TOTAL (I) | -42 841.00 | 46 610.00 | | -42 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 057.00 | 117 310.00 | | 95 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 778.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 17 616.00 | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 008.00 | 36 279.00 | | 35 008.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 426.00 | 171 997.00 | | 138 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 585.00 | 218 607.00 | | 95 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 345.00 | 143 805.00 | | 65 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 217 792.00 | | 217 792.00 | 217 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | 302.00 | | 3 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 9 018.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | -8 891.00 | | -3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 743.00 | 270 743.00 | | 233 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 194.00 | 252 757.00 | | 323 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 451.00 | 17 986.00 | | -89 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 067.00 | | 9 947.00 | 349 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 388.00 | | 9 947.00 | 345 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 987.00 | 30 008.00 | | 266 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 551.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 257.00 | 29 457.00 | | 265 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 016.00 | 21 934.00 | 69 940.00 | 95 016.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 426.00 | 65 345.00 | 69 940.00 | 138 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 5 128.00 | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | 6 840.00 | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 58 442.00 | 49 201.00 | | 58 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 334.00 | 48 613.00 | | 52 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | 2 479.00 | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | 7 607.00 | | 7 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 565.00 | 18 903.00 | | 21 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 380.00 | 104 655.00 | | 124 380.00 |