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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 178.00 | | 750 178.00 | 750 178.00 |
BZ Autres créances | 213 477.00 | | 213 477.00 | 213 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 152 685.00 | | 152 685.00 | 152 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 162.00 | | 766 162.00 | 766 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 340.00 | | 1 516 340.00 | 1 516 340.00 |
CU Autres participations | 750 178.00 | | 750 178.00 | 750 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 603.00 | 20 171.00 | | 24 603.00 |
DG Autres réserves | 467 423.00 | 383 232.00 | | 467 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 704.00 | 88 623.00 | | 113 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 730.00 | 1 313 026.00 | | 1 426 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 170.00 | 86 833.00 | | 87 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 1 660.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 610.00 | 89 406.00 | | 89 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 340.00 | 1 402 432.00 | | 1 516 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 610.00 | 89 406.00 | | 89 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 344.00 | 244 083.00 | | 123 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640.00 | 155 461.00 | | 9 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 704.00 | 88 623.00 | | 113 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 178.00 | | | 750 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 178.00 | | | 750 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |