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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 680.00 | 28 192.00 | 488.00 | 28 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 563.00 | 49 183.00 | 213 380.00 | 262 563.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 843.00 | 77 375.00 | 371 468.00 | 448 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
072 Créances – Autres | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
084 Disponibilités | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
110 Total général Actif | 527 038.00 | 77 375.00 | 449 663.00 | 527 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 199.00 | | | 260 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 917.00 | | | 351 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
252 Charges sociales | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 279.00 | | | 412 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 362.00 | | | -60 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 294.00 | | | 251 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 548.00 | | | 197 548.00 |