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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 747.00 | 805.00 | 103 942.00 | 104 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 555.00 | 805.00 | 111 751.00 | 112 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 954.00 | -25 649.00 | | -25 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | -305.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | -5 744.00 | -5 954.00 | | -5 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 185.00 | 85 207.00 | | 91 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 19 769.00 | | 21 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | 4 207.00 | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 495.00 | 117 896.00 | | 117 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 751.00 | 111 942.00 | | 111 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 495.00 | 117 896.00 | | 117 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 400.00 | 19 632.00 | | 27 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 191.00 | 19 937.00 | | 27 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | -305.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VI Groupe et associés | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |