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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 637.00 | 1 763.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 777.00 | 149 459.00 | 179 318.00 | 328 777.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 477.00 | 155 096.00 | 195 381.00 | 350 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 925.00 | | 258 925.00 | 258 925.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 085.00 | | 400 085.00 | 400 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 562.00 | 155 096.00 | 595 466.00 | 750 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 104.00 | 155 153.00 | | 135 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | 83 451.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 190 885.00 | 294 104.00 | | 190 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 305.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 2 903.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 2 038.00 | | 15 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 074.00 | 371 222.00 | | 387 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 581.00 | 376 469.00 | | 404 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 466.00 | 670 573.00 | | 595 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 581.00 | 376 469.00 | | 404 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 305.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 343.00 | | 120 343.00 | 257 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 209.00 | 350 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 449.00 | 336 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 283.00 | | 115 343.00 | 245 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 5 000.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 987.00 | 100 558.00 | 24 449.00 | 78 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 987.00 | 100 558.00 | 24 449.00 | 78 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 745.00 | 179 745.00 | | 179 745.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 925.00 | 258 925.00 | | 258 925.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
VW T.V.A. | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 581.00 | 404 581.00 | | 404 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 728.00 | 13 069.00 | | 34 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | 16 510.00 | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 363 088.00 | 242 909.00 | | 363 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 392.00 | 207 311.00 | | 105 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 201.00 | 179 836.00 | | 286 201.00 |
YT Sous‐traitance | 29 825.00 | 88 050.00 | | 29 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 734.00 | 5 804.00 | | 7 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 462.00 | 18 873.00 | | 42 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 689.00 | 367 822.00 | | 399 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 895.00 | 86 548.00 | | 101 895.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 804.00 | 554 779.00 | | 510 804.00 |