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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 10 941.00 | 3 039.00 | 13 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 100.00 | 10 941.00 | 9 159.00 | 20 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
110 Total général Actif | 149 509.00 | 10 941.00 | 138 568.00 | 149 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
222 Production stockée | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 335.00 | | | 228 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 110.00 | | | 29 110.00 |