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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 353.00 | | 228 353.00 | 228 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 921.00 | | 452 921.00 | 452 921.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 608.00 | | 520 608.00 | 520 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
CU Autres participations | 224 568.00 | | 224 568.00 | 224 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 129 354.00 | 31 713.00 | | 129 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 119.00 | 397 641.00 | | 249 119.00 |
DK Provisions réglementées | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 518 935.00 | 569 817.00 | | 518 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673.00 | 4 786.00 | | 1 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 608.00 | 574 603.00 | | 520 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673.00 | 4 786.00 | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 3 113.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 022.00 | 402 640.00 | | 253 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903.00 | 4 999.00 | | 3 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 119.00 | 397 641.00 | | 249 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 899.00 | | | 499 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 978.00 | 452 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 978.00 | 452 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 899.00 | | | 499 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |