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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 110.00 | 165.00 | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 1 675.00 | 16 793.00 | 18 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 743.00 | 1 785.00 | 16 958.00 | 18 743.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
110 Total général Actif | 26 678.00 | 1 785.00 | 24 894.00 | 26 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 582.00 | 1 147.00 | | 4 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 454.00 | 15 243.00 | | 46 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 037.00 | 16 390.00 | | 51 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 557.00 | 1 620.00 | | 5 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | -473.00 | | -501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 18 079.00 | 4 686.00 | | 18 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 435.00 | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 18.00 | | 1 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 070.00 | 10 786.00 | | 50 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 967.00 | 5 604.00 | | 967.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 841.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | 4 763.00 | | 562.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275.00 | | | 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275.00 | | | 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |