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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 065.00 | | 1 612 065.00 | 1 612 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 049.00 | | 1 228 049.00 | 1 228 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 796.00 | 580 332.00 | 414 464.00 | 994 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033 885.00 | | 1 033 885.00 | 1 033 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 824.00 | 664 081.00 | 4 296 743.00 | 4 960 824.00 |
BZ Autres créances | 20 926 590.00 | | 20 926 590.00 | 20 926 590.00 |
CF Disponibilités | 8 102 849.00 | | 8 102 849.00 | 8 102 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 052 461.00 | | 29 052 461.00 | 29 052 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 013 285.00 | 664 081.00 | 33 349 204.00 | 34 013 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980 643.00 | | | 980 643.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 2 554 979.00 | 2 194 584.00 | | 2 554 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 398.00 | 360 395.00 | | 366 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 177.00 | 2 882 779.00 | | 3 249 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 677.00 | 17 060.00 | | 18 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 159.00 | 1 710 859.00 | | 1 511 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 669.00 | 780 433.00 | | 1 301 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 870.00 | 1 186 121.00 | | 1 196 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 833.00 | 5 500.00 | | 614 833.00 |
EA Autres dettes | 25 456 818.00 | 20 532 433.00 | | 25 456 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 100 027.00 | 24 232 406.00 | | 30 100 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 349 204.00 | 27 135 185.00 | | 33 349 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 100 027.00 | 24 232 406.00 | | 30 100 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 677.00 | 17 060.00 | | 18 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 949 694.00 | | 12 949 694.00 | 12 949 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 949 694.00 | | 12 949 694.00 | 12 949 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 542 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 925 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 502 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 692.00 | |
GE Autres charges | | | 193 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 341 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 004.00 | 18 736.00 | | 26 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 297.00 | 32.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 301.00 | 18 768.00 | | 32 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 301.00 | -18 768.00 | | -32 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 853.00 | 91 058.00 | | 61 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 697.00 | 175 832.00 | | 123 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 925 824.00 | 11 895 643.00 | | 13 925 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 426.00 | 11 535 248.00 | | 13 559 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 398.00 | 360 395.00 | | 366 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 814.00 | | 2 609 391.00 | 2 589 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 1 033 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 382.00 | 4 960 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 880.00 | 2 915 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 994 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 297.00 | | 1 464 191.00 | 1 679 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 101.00 | | 167 945.00 | 837 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | 977 256.00 | 56 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 866.00 | 112 988.00 | 9 773.00 | 560 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 117.00 | 112 988.00 | 9 773.00 | 477 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 669.00 | 1 301 669.00 | | 1 301 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 264.00 | 543 264.00 | | 543 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 700.00 | 504 700.00 | | 504 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 833.00 | 614 833.00 | | 614 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 456 818.00 | 25 456 818.00 | | 25 456 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033 885.00 | 980 643.00 | 53 242.00 | 1 033 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VC Groupe et associés | 275 005.00 | 275 005.00 | | 275 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 159.00 | 1 511 159.00 | | 1 511 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594 857.00 | 20 594 857.00 | | 20 594 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983 497.00 | 21 930 255.00 | 53 242.00 | 21 983 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 100 027.00 | 30 100 027.00 | | 30 100 027.00 |