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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 709.00 | | 171 709.00 | 171 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 274.00 | 8 579.00 | | 28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 256.00 | 19 695.00 | | 13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 47 030.00 | 33 774.00 | | 47 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 914.00 | 114 363.00 | | 103 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 9 781.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 880.00 | | 6 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 327.00 | 14 710.00 | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 680.00 | 145 734.00 | | 124 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 709.00 | 179 507.00 | | 171 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | 2 868.00 | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 517.00 | 257 455.00 | | 254 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 261.00 | 237 761.00 | | 241 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 256.00 | 19 695.00 | | 13 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 518.00 | | 11 756.00 | 158 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | | 11 756.00 | 14 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 2 540.00 | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 2 540.00 | | 13 412.00 |