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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 702.00 | 16 866.00 | 8 836.00 | 25 702.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 698.00 | 23 942.00 | 17 756.00 | 41 698.00 |
BZ Autres créances | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CF Disponibilités | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 196.00 | 23 942.00 | 138 254.00 | 162 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 651.00 | 2 154.00 | | 4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | 22 497.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 103 169.00 | 98 951.00 | | 103 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 987.00 | 193.00 | | 1 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987.00 | 193.00 | | 1 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 51.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 19 067.00 | | 15 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 672.00 | 10 372.00 | | 15 672.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 1 350.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 098.00 | 31 080.00 | | 33 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 254.00 | 130 224.00 | | 138 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 072.00 | 31 029.00 | | 33 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 623 096.00 | 623 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 623 096.00 | 623 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 3 712.00 | | 2 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 725.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 710.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 710.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 4 050.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 897.00 | 4 050.00 | | 23 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 276.00 | -3 340.00 | | -22 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 7 651.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 997.00 | 572 968.00 | | 627 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 778.00 | 550 471.00 | | 623 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219.00 | 22 497.00 | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 714.00 | | 699.00 | 66 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 41 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 25 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 718.00 | | 699.00 | 50 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 686.00 | 4 874.00 | 9 618.00 | 28 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 207.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | 4 667.00 | 9 618.00 | 21 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 193.00 | 1 987.00 | 193.00 | 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193.00 | 1 987.00 | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 1 987.00 | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 794.00 | 86 874.00 | 4 920.00 | 91 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 098.00 | 33 072.00 | | 33 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | 4 778.00 | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 481.00 | 81 506.00 | | 50 481.00 |
ST Autres comptes | 171 674.00 | 112 583.00 | | 171 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 495.00 | 59 739.00 | | 53 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 310.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 669.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 982.00 | 6 447.00 | | 7 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 650.00 | 255 139.00 | | 275 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |