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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 445.00 | 49 649.00 | 13 796.00 | 63 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 195.00 | 49 649.00 | 76 546.00 | 126 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CF Disponibilités | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 024.00 | | 425 024.00 | 425 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 219.00 | 49 649.00 | 501 570.00 | 551 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 523.00 | | | 293 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
DL TOTAL (I) | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 570.00 | | | 501 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 232.00 | | 1 963.00 | 124 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | | 1 963.00 | 61 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 225.00 | 6 424.00 | | 43 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | 6 424.00 | | 43 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 853.00 | 119 103.00 | 12 750.00 | 131 853.00 |
VW T.V.A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 783.00 | 168 783.00 | | 168 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
ST Autres comptes | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
YT Sous‐traitance | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 459.00 | | | 422 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 813.00 | | | 221 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |