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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 220.00 | | 772 220.00 | 772 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 174.00 | 3 224.00 | 8 950.00 | 12 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 044.00 | 3 224.00 | 1 607 820.00 | 1 611 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BP En cours de production de services | 736 564.00 | | 736 564.00 | 736 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 716.00 | | 700 716.00 | 700 716.00 |
BZ Autres créances | 2 018 011.00 | | 2 018 011.00 | 2 018 011.00 |
CF Disponibilités | 337 537.00 | | 337 537.00 | 337 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 663.00 | | 3 794 663.00 | 3 794 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 707.00 | 3 224.00 | 5 402 483.00 | 5 405 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 300.00 | | 826 300.00 | 826 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
DH Report à nouveau | -9 574.00 | -235 538.00 | | -9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 930.00 | 225 965.00 | | 42 930.00 |
DL TOTAL (I) | 906 181.00 | 863 252.00 | | 906 181.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 440.00 | 509 440.00 | | 509 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 048.00 | 168 886.00 | | 894 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 830.00 | 455 630.00 | | 2 202 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 395.00 | 290 347.00 | | 351 395.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 1 426.00 | | 8 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 000.00 | 1 100 000.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 402.00 | 2 525 729.00 | | 4 296 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 583.00 | 3 588 981.00 | | 5 402 583.00 |