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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 106.00 | 30 206.00 | 11 900.00 | 42 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 916.00 | 30 206.00 | 15 710.00 | 45 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469 675.00 | | 469 675.00 | 469 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
072 Créances – Autres | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
084 Disponibilités | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 318.00 | | 912 318.00 | 912 318.00 |
110 Total général Actif | 958 234.00 | 30 206.00 | 928 029.00 | 958 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 866 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 084 190.00 | | | 2 084 190.00 |
222 Production stockée | 226 150.00 | | | 226 150.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 312 172.00 | | | 2 312 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764 384.00 | | | 764 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 063.00 | | | -41 063.00 |
242 Autres charges externes. | 707 142.00 | | | 707 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 705 942.00 | | | 705 942.00 |
252 Charges sociales | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
262 Autres charges | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 258 180.00 | | | 2 258 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275 376.00 | | | 275 376.00 |