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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 6 715.00 | 8 488.00 | 15 204.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 404.00 | 6 715.00 | 8 688.00 | 15 404.00 |
060 Stock marchandises | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 899.00 | 188.00 | 41 711.00 | 41 899.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
084 Disponibilités | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 990.00 | 188.00 | 91 802.00 | 91 990.00 |
110 Total général Actif | 107 394.00 | 6 903.00 | 100 491.00 | 107 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
252 Charges sociales | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 551.00 | | | 173 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |