| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 250.00 | 87 731.00 | 16 519.00 | 104 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 292.00 | 44 200.00 | 6 093.00 | 50 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 834.00 | 136 222.00 | 112 612.00 | 248 834.00 |
BT Marchandises | 34 978.00 | 7 200.00 | 27 778.00 | 34 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 917.00 | 7 200.00 | 36 717.00 | 43 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 751.00 | 143 422.00 | 149 328.00 | 292 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DH Report à nouveau | | -4 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 849.00 | 37 990.00 | | 9 849.00 |
DL TOTAL (I) | 62 896.00 | 53 046.00 | | 62 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 122.00 | 73 323.00 | | 61 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437.00 | 18 574.00 | | 15 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 7 284.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | 6 694.00 | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 900.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 432.00 | 109 451.00 | | 86 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 328.00 | 162 497.00 | | 149 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 830.00 | 65 127.00 | | 64 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 031.00 | 9 517.00 | | 18 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
FG Production vendue services | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 383.00 | 2 094.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 2 263.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | 1 394.00 | | 4 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 617.00 | 1 336.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | 2 730.00 | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -467.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 3 191.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 713.00 | 178 502.00 | | 167 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 864.00 | 140 512.00 | | 157 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 849.00 | 37 990.00 | | 9 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 806.00 | | 16 060.00 | 248 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 033.00 | 248 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 033.00 | 154 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 515.00 | | 16 060.00 | 154 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 370.00 | 18 366.00 | 11 514.00 | 129 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 078.00 | 18 366.00 | 11 514.00 | 125 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 091.00 | 21 488.00 | 21 603.00 | 43 091.00 |
VI Groupe et associés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 432.00 | 64 830.00 | 21 603.00 | 86 432.00 |