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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 696 631.00 | 107 000.00 | 1 589 631.00 | 1 696 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 551.00 | | 278 551.00 | 278 551.00 |
BZ Autres créances | 324 673.00 | | 324 673.00 | 324 673.00 |
CF Disponibilités | 3 810 829.00 | | 3 810 829.00 | 3 810 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 684.00 | 107 000.00 | 6 003 684.00 | 6 110 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 162.00 | 107 000.00 | 6 006 162.00 | 6 113 162.00 |
CU Autres participations | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 119.00 | 991 241.00 | | 1 147 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 670.00 | 385 877.00 | | 584 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 789.00 | 1 388 119.00 | | 1 742 789.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 649.00 | 1 762 336.00 | | 2 046 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 970.00 | 1 096 515.00 | | 1 091 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 244.00 | 803 686.00 | | 801 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 714.00 | 12 891.00 | | 290 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 980.00 | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 5 537.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 373.00 | 3 681 944.00 | | 4 233 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 162.00 | 5 070 063.00 | | 6 006 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 787 097.00 | | 2 787 097.00 | 2 787 097.00 |
FG Production vendue services | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 143.00 | | 2 838 143.00 | 2 838 143.00 |
FM Production stockée | | | 71 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 527 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 161.00 | 81 124.00 | | 325 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 000.00 | 2 024 514.00 | | 3 631 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 330.00 | 1 638 637.00 | | 3 046 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 670.00 | 385 877.00 | | 584 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 107 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 970.00 | 1 091 970.00 | | 1 091 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 244.00 | 801 244.00 | | 801 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 714.00 | 290 714.00 | | 290 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046 649.00 | 203 109.00 | 1 843 540.00 | 2 046 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 225.00 | 603 225.00 | | 603 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 225.00 | 603 225.00 | | 603 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 373.00 | 2 389 833.00 | 1 843 540.00 | 4 233 373.00 |