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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 469.00 | 61 446.00 | 22 023.00 | 83 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 529.00 | 363 301.00 | 1 062 228.00 | 1 425 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 134.00 | 424 747.00 | 1 090 387.00 | 1 515 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 561 579.00 | | 561 579.00 | 561 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 982.00 | | 594 982.00 | 594 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 116.00 | 424 747.00 | 1 685 369.00 | 2 110 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
DG Autres réserves | 628 250.00 | 447 510.00 | | 628 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 023.00 | 180 741.00 | | 150 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 328.00 | 958 305.00 | | 1 108 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 564.00 | 575 833.00 | | 516 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | 38 311.00 | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 713.00 | 18 674.00 | | 19 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 75 642.00 | | 35 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 041.00 | 708 461.00 | | 577 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 369.00 | 1 666 766.00 | | 1 685 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 915.00 | | 55 330.00 | 1 460 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 1 515 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 1 515 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 885.00 | | 55 330.00 | 1 460 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 555.00 | 114 303.00 | 1 111.00 | 311 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 555.00 | 114 303.00 | 1 111.00 | 311 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 125.00 | 58 759.00 | 134 271.00 | 537 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 991.00 | 21 961.00 | 30.00 | 21 991.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 602.00 | 119 236.00 | 134 271.00 | 597 602.00 |