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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
AP Constructions | 17 281.00 | 6 144.00 | 11 137.00 | 17 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 668.00 | 18 895.00 | 773.00 | 19 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 525.00 | 25 040.00 | 56 485.00 | 81 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 109 535.00 | | 109 535.00 | 109 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 934.00 | 25 040.00 | 225 894.00 | 250 934.00 |
CU Autres participations | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 29 192.00 | 8 049.00 | | 29 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 21 142.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 44 191.00 | 43 346.00 | | 44 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 226.00 | 104 832.00 | | 89 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 6 547.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 31 439.00 | | 39 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 636.00 | 35 468.00 | | 42 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 703.00 | 178 305.00 | | 181 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 894.00 | 221 652.00 | | 225 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 163.00 | | 640 163.00 | 640 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 163.00 | | 640 163.00 | 640 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 31 186.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 2 394.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 247.00 | 464 137.00 | | 661 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 403.00 | 442 995.00 | | 660 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | 21 142.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 226.00 | 9 226.00 | 80 000.00 | 89 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 703.00 | 101 703.00 | 80 000.00 | 181 703.00 |