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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 093.00 | 802.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 2 101.00 | 1 835.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432.00 | 383.00 | 49.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 263.00 | 3 577.00 | 22 686.00 | 26 263.00 |
BT Marchandises | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 693.00 | 3 577.00 | 97 115.00 | 100 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 040.00 | | | -39 040.00 |
DL TOTAL (I) | -30 874.00 | | | -30 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
EA Autres dettes | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 676.00 | | 298 676.00 | 298 676.00 |
FG Production vendue services | 127 384.00 | | 127 384.00 | 127 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 061.00 | | 426 061.00 | 426 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 240.00 | | | 432 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 280.00 | | | 471 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 040.00 | | | -39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 1 584.00 | 3 575.00 | 1 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714.00 | 379.00 | 1 093.00 | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 205.00 | 2 482.00 | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 243.00 | 15 243.00 | 20 000.00 | 35 243.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |