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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 160.00 | 6 000.00 | 32 160.00 | 38 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 8 722.00 | 55 512.00 | 64 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 394.00 | 14 722.00 | 265 672.00 | 280 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 070.00 | 14 722.00 | 396 348.00 | 411 070.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 526.00 | 141 282.00 | | 155 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 850.00 | 14 244.00 | | 49 850.00 |
DL TOTAL (I) | 217 333.00 | 167 483.00 | | 217 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 676.00 | 124 276.00 | | 105 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964.00 | 15 621.00 | | 8 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 177.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 436.00 | 24 786.00 | | 52 436.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 3 466.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 516.00 | 168 326.00 | | 177 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 348.00 | 337 309.00 | | 396 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 155.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 155.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 155.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 612.00 | | 11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 226.00 | 170 518.00 | | 213 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 375.00 | 156 276.00 | | 163 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 850.00 | 14 244.00 | | 49 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 278.00 | | 40 116.00 | 240 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 118.00 | | 40 116.00 | 24 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 3 566.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 3 566.00 | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 676.00 | 18 878.00 | 78 365.00 | 105 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 516.00 | 90 718.00 | 78 365.00 | 177 516.00 |