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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 485.00 | 297.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 1 337.00 | 1 948.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 356.00 | 32 819.00 | 65 537.00 | 98 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 144.00 | 34 641.00 | 115 503.00 | 150 144.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 361.00 | 34 641.00 | 177 720.00 | 212 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | | -34 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 36 647.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 30 683.00 | 3 067.00 | | 30 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 450.00 | 90 302.00 | | 62 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 764.00 | 32 959.00 | | 23 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 25 241.00 | | 24 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | 6 526.00 | | 36 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 037.00 | 156 064.00 | | 147 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 720.00 | 159 131.00 | | 177 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 447.00 | 82 375.00 | | 101 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 713.00 | | 435 713.00 | 435 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 713.00 | | 435 713.00 | 435 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 634.00 | 4 365.00 | | 22 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 448.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 448.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -448.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 18.00 | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 934.00 | 259 907.00 | | 438 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 318.00 | 223 259.00 | | 411 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 616.00 | 36 647.00 | | 27 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 059.00 | | 33 084.00 | 117 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 046.00 | | 32 594.00 | 69 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 490.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 922.00 | 15 719.00 | | 18 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | 156.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | 15 563.00 | | 18 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 421.00 | 16 831.00 | 45 590.00 | 62 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 037.00 | 101 447.00 | 45 590.00 | 147 037.00 |