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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 817.00 | 9 645.00 | 2 171.00 | 11 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 351.00 | 39 459.00 | 8 892.00 | 48 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 431.00 | 49 105.00 | 153 325.00 | 202 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 490.00 | 20 787.00 | 277 703.00 | 298 490.00 |
BZ Autres créances | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
CF Disponibilités | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 429.00 | 20 787.00 | 461 642.00 | 482 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 860.00 | 69 892.00 | 614 968.00 | 684 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
DL TOTAL (I) | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 147.00 | | | 272 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 394.00 | | | 481 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 968.00 | | | 614 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 225.00 | | | 289 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 863.00 | | 934 863.00 | 934 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 863.00 | | 934 863.00 | 934 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 397.00 | | | 942 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 018.00 | | | 978 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 654.00 | | 8 777.00 | 193 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | | 8 777.00 | 51 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 145.00 | 3 960.00 | | 45 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 3 960.00 | | 45 145.00 |