| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 2 015.00 | 8 427.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 442.00 | 2 015.00 | 19 427.00 | 21 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 284.00 | | 370 284.00 | 370 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 726.00 | 2 015.00 | 389 711.00 | 391 726.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 757.00 | -56.00 | | -96 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 180.00 | -96 701.00 | | -52 180.00 |
DL TOTAL (I) | -143 937.00 | -91 757.00 | | -143 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 606.00 | 6 373.00 | | 68 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681.00 | 5 739.00 | | 14 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 3 666.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 671.00 | 60 814.00 | | 56 671.00 |
EA Autres dettes | 385 896.00 | 372 896.00 | | 385 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 648.00 | 449 488.00 | | 533 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 711.00 | 357 731.00 | | 389 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 909.00 | 449 488.00 | | 492 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 4 950.00 | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 2 608.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 7 558.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | -2 608.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 564.00 | 100 847.00 | | 173 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 744.00 | 197 547.00 | | 225 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 180.00 | -96 701.00 | | -52 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 675.00 | 7 120.00 | | 7 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 709.00 | | 733.00 | 20 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | | 733.00 | 9 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 1 033.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 033.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 896.00 | 385 896.00 | | 385 896.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 455.00 | 27 716.00 | 40 739.00 | 68 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
VW T.V.A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 648.00 | 492 909.00 | 40 739.00 | 533 648.00 |