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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 352.00 | 166.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 788.00 | 5 801.00 | 3 987.00 | 9 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 705.00 | 16 396.00 | 13 309.00 | 29 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 727.00 | 22 549.00 | 24 178.00 | 46 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BN En cours de production de biens | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 832.00 | 22 549.00 | 116 283.00 | 138 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EA Autres dettes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 383 275.00 | | 383 275.00 | 383 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 369.00 | | 383 369.00 | 383 369.00 |
FM Production stockée | | | 30 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 229.00 | | | 423 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 203.00 | | | 410 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 287.00 | | 3 441.00 | 43 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | | 2 661.00 | 36 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 780.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 8 408.00 | | 14 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 259.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | 8 149.00 | | 14 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176.00 | 4 340.00 | 3 836.00 | 8 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 786.00 | 59 069.00 | 6 717.00 | 65 786.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 348.00 | 102 512.00 | 3 836.00 | 106 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
ST Autres comptes | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YT Sous‐traitance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |