| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 23 698.00 | 16 261.00 | 39 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 258.00 | 23 698.00 | 1 256 561.00 | 1 280 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 993.00 | | 501 993.00 | 501 993.00 |
BZ Autres créances | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 94 483.00 | | 94 483.00 | 94 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 820.00 | | 676 820.00 | 676 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 079.00 | 23 698.00 | 1 933 381.00 | 1 957 079.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 420.00 | 81 403.00 | | 292 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 095.00 | 216 017.00 | | 187 095.00 |
DL TOTAL (I) | 589 515.00 | 402 420.00 | | 589 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 990.00 | 470 738.00 | | 380 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 986.00 | 261 148.00 | | 265 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 066.00 | 337 601.00 | | 361 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 908.00 | 131 605.00 | | 132 908.00 |
EA Autres dettes | 202 915.00 | 291 678.00 | | 202 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 866.00 | 1 492 769.00 | | 1 343 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 381.00 | 1 914 377.00 | | 1 933 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 839.00 | 1 113 085.00 | | 1 056 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 123.00 | | 1 042 123.00 | 1 042 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 123.00 | | 1 042 123.00 | 1 042 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | 1 396.00 | | 3 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -207.00 | 2 345.00 | | -207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 4.00 | | -12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 717.00 | 6 927.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 14 013.00 | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 604.00 | 1 041 045.00 | | 1 215 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 509.00 | 825 028.00 | | 1 028 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 095.00 | 216 017.00 | | 187 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 831.00 | | 4 427.00 | 1 275 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 631.00 | | 1 327.00 | 38 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 200.00 | | 3 100.00 | 1 237 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 155.00 | 10 543.00 | | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 10 543.00 | | 13 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 066.00 | 361 066.00 | | 361 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 915.00 | 202 915.00 | | 202 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 501 993.00 | | | 501 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 990.00 | 93 963.00 | 287 027.00 | 380 990.00 |
VI Groupe et associés | 265 045.00 | 265 045.00 | | 265 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 119.00 | | | 93 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 536.00 | 587 536.00 | | 587 536.00 |
VW T.V.A. | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 866.00 | 1 056 839.00 | 287 027.00 | 1 343 866.00 |