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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 1 995.00 | 4 435.00 | 6 430.00 |
040 Immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 695.00 | 2 052.00 | 22 642.00 | 24 695.00 |
060 Stock marchandises | 538 778.00 | | 538 778.00 | 538 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
072 Créances – Autres | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
084 Disponibilités | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 875.00 | | 723 875.00 | 723 875.00 |
110 Total général Actif | 748 570.00 | 2 052.00 | 746 517.00 | 748 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 000.00 | 265 000.00 | | 261 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 000.00 | 91 576.00 | | 159 000.00 |
230 Autres produits | | 638.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 000.00 | 357 214.00 | | 420 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 484.00 | 325 471.00 | | 618 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352 778.00 | -186 000.00 | | -352 778.00 |
242 Autres charges externes. | 54 560.00 | 86 762.00 | | 54 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 325.00 | 9 952.00 | | 17 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 950.00 | 50 000.00 | | 55 950.00 |
252 Charges sociales | 17 438.00 | 16 245.00 | | 17 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 969.00 | 24 869.00 | | 19 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 947.00 | 327 298.00 | | 430 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 947.00 | 29 916.00 | | -10 947.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
294 Charges financières | 4 430.00 | 4 092.00 | | 4 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 959.00 | 613.00 | | 48 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 8 482.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 897.00 | 16 729.00 | | 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |