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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 633.00 | 1 642.00 | 990.00 | 2 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 457.00 | 220 865.00 | 276 591.00 | 497 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 362.00 | 270 513.00 | 239 849.00 | 510 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 603.00 | 493 021.00 | 522 582.00 | 1 015 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 476.00 | | 115 476.00 | 115 476.00 |
BZ Autres créances | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 278.00 | | 209 278.00 | 209 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 882.00 | 493 021.00 | 731 861.00 | 1 224 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 446.00 | -975 888.00 | | -1 139 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 909.00 | -163 558.00 | | -339 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 356.00 | -1 137 446.00 | | -1 477 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 532.00 | 149 731.00 | | 141 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 313.00 | 8 195.00 | | 129 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 817.00 | 114 703.00 | | 109 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 645.00 | 57 536.00 | | 54 645.00 |
EA Autres dettes | 1 765 635.00 | 1 524 404.00 | | 1 765 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 217.00 | 1 854 570.00 | | 2 209 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 861.00 | 717 123.00 | | 731 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FG Production vendue services | 555 187.00 | 103 495.00 | 658 682.00 | 555 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 428.00 | 103 495.00 | 768 923.00 | 665 428.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 142.00 | 21 708.00 | | 200 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 142.00 | 21 708.00 | | 200 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 11 143.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 954.00 | 16 352.00 | | 177 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 076.00 | 27 495.00 | | 179 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 065.00 | -5 787.00 | | 21 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 117.00 | 455 740.00 | | 1 021 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 027.00 | 619 298.00 | | 1 361 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 909.00 | -163 558.00 | | -339 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 025.00 | | 288 458.00 | 913 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 830.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 880.00 | 1 015 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 1 015 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 050.00 | | 288 454.00 | 739 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 976.00 | | 5.00 | 173 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 846.00 | 167 078.00 | 103 767.00 | 270 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 635.00 | 1 765 635.00 | | 1 765 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 460.00 | 174 325.00 | 135.00 | 174 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 218.00 | 2 105 451.00 | 103 767.00 | 2 209 218.00 |