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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 099.00 | 44 066.00 | 23 033.00 | 67 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 1 662.00 | 3 936.00 | 5 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 398.00 | 45 729.00 | 167 669.00 | 213 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 386.00 | 45 729.00 | 206 658.00 | 252 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | -880.00 | 1 461.00 | | -880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 174.00 | -2 342.00 | | -9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 125 022.00 | 134 197.00 | | 125 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 025.00 | 62 140.00 | | 51 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 256.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 9 556.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | 12 011.00 | | 20 543.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 635.00 | 83 963.00 | | 81 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 658.00 | 218 160.00 | | 206 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 635.00 | 83 963.00 | | 81 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 978.00 | | 226 978.00 | 226 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 68.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 68.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | 28.00 | | -7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 603.00 | 204 658.00 | | 228 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 777.00 | 207 000.00 | | 237 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 174.00 | -2 342.00 | | -9 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 146.00 | | 2 660.00 | 223 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 213 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 72 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 446.00 | | 2 660.00 | 82 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 655.00 | 24 482.00 | 12 408.00 | 33 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | 24 482.00 | 12 408.00 | 33 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VP Divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |