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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 937 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 134 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 312 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 056 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 439 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 341 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 793 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 324 787.00 | | 2 324 787.00 | 2 324 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 404 000.00 | |
CU Autres participations | 11 084 179.00 | | 11 084 179.00 | 11 084 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 502 000.00 | 9 502 000.00 | | 9 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -7 397 000.00 | -4 900 000.00 | | -7 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 156.00 | 912 657.00 | | 714 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 896.00 | -198 500.00 | | -190 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 730 064.00 | 10 920 960.00 | | 10 730 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 900.00 | 2 573 856.00 | | 2 314 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 000.00 | 7 569 000.00 | | 5 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 975 000.00 | 10 405 000.00 | | 13 975 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 580.00 | 54 996.00 | | 66 580.00 |
EA Autres dettes | 7 830 000.00 | 7 278 000.00 | | 7 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 627.00 | 6 816 990.00 | | 5 635 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 404 000.00 | 29 135 000.00 | | 29 404 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 741 808.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 128 907.00 | | | 3 128 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 828 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 158 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 986 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 035 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 079 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 642.00 | 401 597.00 | | 381 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538.00 | 600 097.00 | | 572 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 896.00 | -198 500.00 | | -190 896.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 196 000.00 | -2 509 000.00 | | -2 196 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 196 000.00 | -2 509 000.00 | | -2 196 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 12 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 196 000.00 | -2 497 000.00 | | -2 196 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956 726.00 | | 2 956 726.00 | 2 956 726.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VC Groupe et associés | 837 436.00 | 837 436.00 | | 837 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 551.00 | 727 858.00 | 1 584 693.00 | 2 312 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 128 907.00 | 3 128 907.00 | | 3 128 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730 125.00 | 730 125.00 | | 730 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 085.00 | 725 085.00 | | 725 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 788.00 | 2 306 062.00 | 2 956 726.00 | 5 262 788.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 628.00 | 4 050 935.00 | 1 584 693.00 | 5 635 628.00 |