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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 24 251.00 | 3 500.00 | 20 751.00 | 24 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 298.00 | 5 274.00 | 2 024.00 | 7 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 547.00 | 738.00 | 32 809.00 | 33 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 097.00 | 9 512.00 | 75 585.00 | 85 097.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 462.00 | 9 512.00 | 103 950.00 | 113 462.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 818.00 | 24 131.00 | | 44 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | 20 686.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 59 744.00 | 50 318.00 | | 59 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 11 470.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 483.00 | 3 593.00 | | 17 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 5 578.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866.00 | 8 815.00 | | 13 866.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 18 179.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 206.00 | 47 638.00 | | 44 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 950.00 | 97 956.00 | | 103 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 206.00 | 47 638.00 | | 44 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 3 489.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 412.00 | 141 533.00 | | 147 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 986.00 | 120 846.00 | | 137 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425.00 | 20 686.00 | | 9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 197.00 | | 4 900.00 | 80 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 900.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 2 718.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 2 718.00 | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |