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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 930.00 | 3 722.00 | 22 208.00 | 25 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 009.00 | 1 405.00 | 3 605.00 | 5 009.00 |
040 Immobilisations financières | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 930.00 | 5 127.00 | 55 803.00 | 60 930.00 |
060 Stock marchandises | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
072 Créances – Autres | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
084 Disponibilités | 436 360.00 | | 436 360.00 | 436 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 127.00 | | 541 127.00 | 541 127.00 |
110 Total général Actif | 602 058.00 | 5 127.00 | 596 931.00 | 602 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 201.00 | |